Kunden- und Lieferantenkonten zuverlässig im Griff behalten
Zahlungsausfälle vermeiden, Salden berechnen, Zahlungen zuordnen und Kontoauszüge professionell teilen.
Die größte Gefahr besteht im Führen von Notizen auf Zuruf oder Zetteln. Die Verknüpfung von Rechnungen mit Zahlungen und der regelmäßige Versand transparenter Auszüge per WhatsApp beschleunigt Zahlungseingänge spürbar.
Schritt-für-Schritt-Anleitung
1. Erfassen Sie alle Kunden und Lieferanten
Tragen Sie Telefonnummern, Firmennamen, Steuernummern und etwaige Eröffnungssalden präzise ein.
2. Belege direkt mit Kunden- und Lieferantenkonten verknüpfen
Verknüpfen Sie Verkäufe mit Kunden und Einkäufe mit Lieferanten, um offene Posten stets im Blick zu haben.
3. Ordnen Sie Teilzahlungen konkreten Rechnungen zu
Gleichen Sie Überweisungen oder Barzahlungen mit Rechnungen ab, um genau zu wissen, welche Posten beglichen sind.
4. Senden Sie regelmäßige Kontoauszüge
Teilen Sie wöchentlich oder monatlich digitale Auszüge oder PDFs bequem per WhatsApp oder Direktlink mit Kunden.
Praxisbeispiel
| Datum / Beleg | Buchungsart | Betrag | Offener Saldo |
|---|---|---|---|
| 01. Okt - Ausgangsrechnung | Verkauf auf Ziel | 10.000 (Soll) | 10.000 Forderung |
| 05. Okt - Banküberweisung | Teilzahlungseingang | 4.000 (Gutschrift) | 6.000 Verbleibend |
| 12. Okt - Ausgangsrechnung | Zusatzlieferung | 5.000 (Soll) | 11.000 Verbleibend |
| 15. Okt - Barzahlung | Ausgleich | 11.000 (Gutschrift) | 0 (Konto ausgeglichen) |
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