Kas en bank aan het einde van de dag controleren
Vergelijk geteld geld en bankafschriften met geregistreerde mutaties.
Controleer iedere rekening in de eigen valuta en dezelfde periode. Onderzoek verschillen vóór correctie. De controle is handmatig, zonder beloofde automatische bankkoppeling.
Stap-voor-stap Implementatie
1. Stem de periode af
Bepaal beginsaldo en controletijd. Houd wachtende of pas later geboekte bankmutaties apart.
2. Vergelijk mutaties
Controleer ontvangsten, betalingen, uitgaven en overboekingen op datum en bedrag. Factuurbetaling is geen extra inkomst; overboeking verhoogt het totale geld niet.
3. Corrigeer de oorzaak
Vul ontbrekende uitgaven aan of wijzig de verkeerde rekening en vergelijk opnieuw. Verzin geen verkoop om verschillen te verbergen.
Praktijkvoorbeeld
Voorbeeld: 100 van kas naar bank
Dezelfde valuta: kas 500, bank 800, totaal 1.300. Na overboeking: kas 400, bank 900, totaal nog steeds 1.300. Bij bank 1.000 controleert u dubbele invoer.
Veelgemaakte Fouten & Oplossingen
Bekijk uw bedrijf in echte appschermen
Gerelateerde handleidingen
Weet altijd precies waar uw geld is en waar het naartoe gaat
Volg kas- en banksaldi in realtime. Houd betalingen, ontvangsten, overboekingen en bedrijfskosten overzichtelijk gescheiden.