Как проверить кассу и банк в конце дня
Сравните подсчёт наличных и банковскую выписку с записанными операциями.
Проверяйте каждый счёт в его валюте и за одинаковый период. Выясните причины разницы до исправления. Проверка ручная, без обещания автоматической связи с банком.
Пошаговый План
1. Согласуйте период
Определите начальный остаток и время проверки. Отделите ожидающие операции и проводки следующего дня.
2. Сверьте операции
Сравните поступления, платежи, расходы и переводы по дате и сумме. Оплата счёта не новый доход; перевод не увеличивает общие деньги.
3. Исправьте причину
Внесите пропущенный расход или исправьте денежный счёт и проверьте снова. Не создавайте фиктивные продажи для закрытия разницы.
Практический пример
Пример: 100 из кассы в банк
Одна валюта: касса 500, банк 800, всего 1 300. После перевода: касса 400, банк 900, всё ещё 1 300. Если банк показывает 1 000, ищите двойной ввод.
Частые Ошибки и Как Их Избежать
Ваш бизнес на настоящих экранах приложения
Связанные руководства
Всегда знайте, сколько у вас денег и на что они расходуются
Контролируйте балансы касс и счетов. Четко разделяйте оплату от клиентов, расходы поставщикам и переводы между счетами.