Kassen- und Bankbestände am Tagesende prüfen
Vergleichen Sie gezähltes Bargeld und Kontoauszüge mit den erfassten Bewegungen.
Prüfen Sie jedes Konto in seiner Währung und im gleichen Zeitraum. Klären Sie Differenzen vor einer Korrektur. Die Kontrolle ist manuell; eine automatische Bankanbindung wird nicht vorausgesetzt.
Schritt-für-Schritt-Anleitung
1. Zeitraum angleichen
Bestimmen Sie Anfangssaldo und Prüfzeitpunkt. Notieren Sie ausstehende oder erst später gebuchte Bankbewegungen gesondert.
2. Bewegungen abgleichen
Vergleichen Sie Zahlungen, Ausgaben und Umbuchungen nach Datum und Betrag. Rechnungszahlungen sind keine zusätzlichen Einnahmen; Umbuchungen erhöhen nicht das Gesamtgeld.
3. Ursache korrigieren
Ergänzen Sie fehlende Ausgaben oder korrigieren Sie das falsche Konto. Erfinden Sie keinen Verkauf, um eine ungeklärte Differenz auszugleichen.
Praxisbeispiel
Beispiel: 100 von Kasse zur Bank
In derselben Währung: Kasse 500, Bank 800, gesamt 1.300. Nach Umbuchung: Kasse 400, Bank 900, gesamt weiterhin 1.300. Bei Bankbestand 1.000 prüfen Sie eine doppelte Erfassung.
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