Come controllare cassa e banca a fine giornata
Confronta contanti contati ed estratto bancario con i movimenti registrati.
Controlla ogni conto nella sua valuta e nello stesso periodo. Spiega le differenze prima di correggerle. Il controllo è manuale, senza promessa di collegamento bancario automatico.
Guida Passo-Passo
1. Allinea il periodo
Definisci saldo iniziale e orario. Separa movimenti bancari in sospeso o contabilizzati il giorno dopo.
2. Abbina i movimenti
Confronta incassi, pagamenti, spese e giroconti per data e importo. L'incasso di una fattura non è un'altra entrata; il giroconto non aumenta il denaro totale.
3. Correggi la causa
Completa una spesa omessa o correggi il conto e ricontrolla. Non inventare vendite per compensare differenze inspiegate.
Caso pratico
Esempio: 100 dalla cassa alla banca
Stessa valuta: cassa 500, banca 800, totale 1.300. Dopo il giroconto: cassa 400, banca 900, totale sempre 1.300. Se la banca mostra 1.000, cerca una doppia registrazione.
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