Cómo comprobar caja y banco al cierre del día
Compare el efectivo contado y el extracto bancario con los movimientos registrados.
Revise cada cuenta en su moneda y en el mismo período. Investigue diferencias antes de ajustar. Esta comprobación es manual, no una conexión bancaria automática.
Implementación Paso a Paso
1. Iguale el período
Defina saldo inicial y hora de revisión. Separe movimientos bancarios pendientes o asentados al día siguiente.
2. Compare movimientos
Compruebe cobros, pagos, gastos y traspasos por fecha e importe. Un cobro de factura no es otro ingreso; un traspaso no aumenta el dinero total.
3. Corrija la causa
Complete gastos omitidos o corrija la cuenta equivocada y vuelva a comparar. No invente ventas ni gastos para cerrar diferencias.
Caso práctico
Ejemplo: pasar 100 de caja al banco
En una moneda: caja 500 y banco 800, total 1.300. Tras el traspaso: caja 400 y banco 900, total 1.300. Si el banco muestra 1.000, revise un posible registro duplicado.
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