Cómo Mantener las Cuentas de Clientes y Proveedores Bajo Control
Prevenga impagos, controle saldos vivos, concilie cobros con facturas y comparta extractos profesionales.
El principal riesgo es fiarse de la memoria o libretas sueltas. Asociar cada factura a su cobro y compartir extractos claros por WhatsApp o PDF acelera los pagos pendientes.
Implementación Paso a Paso
1. Registra a todos los clientes y proveedores
Introduce teléfonos, nombres fiscales, NIF/CIF y saldos iniciales de apertura con precisión.
2. Vincula documentos directamente a las cuentas de contacto
Asocia cada venta al cliente y cada compra al proveedor para conocer el saldo pendiente en tiempo real.
3. Asocia pagos parciales a facturas específicas
Concilia transferencias o efectivo con las facturas para saber exactamente qué documentos están saldados.
4. Comparte extractos de cuenta periódicamente
Envía extractos digitales actualizados o resúmenes PDF a tus clientes por WhatsApp o enlace directo de forma periódica.
Ejemplo Práctico
| Fecha / Documento | Tipo de operación | Importe | Saldo pendiente |
|---|---|---|---|
| 01 Oct - Factura de venta | Venta a crédito | 10.000 (Debe) | 10.000 Por cobrar |
| 05 Oct - Transferencia bancaria | Cobro parcial | 4.000 (Haber) | 6.000 Pendiente |
| 12 Oct - Factura de venta | Entrega adicional | 5.000 (Debe) | 11.000 Pendiente |
| 15 Oct - Pago en efectivo | Liquidación total | 11.000 (Haber) | 0 (Cuenta saldada) |
Errores Comunes y Soluciones
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