Cara memeriksa kas dan bank di akhir hari
Bandingkan uang tunai dan laporan bank dengan transaksi tercatat.
Periksa setiap rekening dalam mata uangnya dan periode yang sama. Selidiki selisih sebelum koreksi. Pemeriksaan ini manual, bukan koneksi bank otomatis.
Langkah demi Langkah
1. Samakan periode
Tentukan saldo awal dan waktu pemeriksaan. Pisahkan transaksi tertunda atau yang baru dibukukan esok hari.
2. Cocokkan transaksi
Periksa penerimaan, pembayaran, pengeluaran, dan transfer berdasarkan tanggal serta jumlah. Pembayaran faktur bukan pendapatan baru; transfer tidak menambah total dana.
3. Perbaiki penyebab
Tambahkan pengeluaran yang terlewat atau perbaiki rekening, lalu periksa kembali. Jangan membuat penjualan fiktif untuk menutup selisih.
Contoh praktis
Contoh: transfer 100 dari kas ke bank
Mata uang sama: kas 500, bank 800, total 1.300. Setelah transfer: kas 400, bank 900, total tetap 1.300. Jika bank menunjukkan 1.000, periksa pencatatan ganda.
Kesalahan Umum & Solusinya
Lihat bisnis Anda di layar aplikasi nyata
Panduan terkait
Ketahui dengan pasti posisi keuangan usaha Anda setiap saat
Pantau saldo kas dan bank secara instan. Pisahkan penerimaan, pengeluaran, transfer, dan biaya operasional dengan rapi.