Comment contrôler caisse et banque en fin de journée
Comparez espèces comptées et relevé bancaire aux mouvements enregistrés.
Contrôlez chaque compte dans sa devise et sur la même période. Expliquez les écarts avant correction. Ce contrôle est manuel, sans connexion bancaire automatique annoncée.
Mise en Pratique Pas à Pas
1. Aligner la période
Fixez solde initial et heure du contrôle. Séparez les mouvements en attente ou comptabilisés le lendemain.
2. Rapprocher les mouvements
Comparez encaissements, paiements, dépenses et virements par date et montant. Un paiement de facture n'est pas un revenu supplémentaire; un virement n'augmente pas l'argent total.
3. Corriger la cause
Complétez une dépense oubliée ou corrigez le compte, puis comparez à nouveau. N'inventez pas de vente pour masquer un écart.
Cas pratique
Exemple: virer 100 de la caisse à la banque
Même devise: caisse 500, banque 800, total 1 300. Après virement: caisse 400, banque 900, total toujours 1 300. Si la banque indique 1 000, recherchez une double saisie.
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