Como conferir caixa e banco no fim do dia
Compare o dinheiro contado e o extrato bancário com as movimentações registradas.
Confira cada conta na sua moeda e no mesmo período. Investigue diferenças antes de ajustar. A conferência é manual, sem promessa de conexão bancária automática.
Passo a Passo Prático
1. Alinhe o período
Defina saldo inicial e horário da conferência. Separe movimentações pendentes ou lançadas no dia seguinte.
2. Compare as movimentações
Confira recebimentos, pagamentos, despesas e transferências por data e valor. Receber uma fatura não é outra receita; transferências não aumentam o dinheiro total.
3. Corrija a causa
Complete despesas omitidas ou corrija a conta e confira novamente. Não invente vendas para cobrir diferenças.
Cenário prático
Exemplo: transferir 100 do caixa para o banco
Na mesma moeda: caixa 500, banco 800, total 1.300. Após transferir: caixa 400, banco 900, total ainda 1.300. Se o banco mostra 1.000, procure um registro duplicado.
Erros Comuns e Soluções
Veja seu negócio em telas reais
Guias relacionados
Saiba com clareza onde está seu dinheiro e para onde ele está indo
Acompanhe saldos em tempo real. Mantenha recebimentos, pagamentos, transferências e despesas operacionais bem organizados.