كيف تراجع الصندوق والبنك في نهاية اليوم؟

قارن النقد المعدود وكشف البنك بالحركات المسجلة.

خلاصة سريعة

راجع كل حساب بعملته وللفترة نفسها. افهم الفرق قبل التصحيح. المراجعة يدوية ولا تفترض اتصالًا تلقائيًا بالبنك.

خطوات التطبيق العملية

حدد الرصيد الافتتاحي ووقت المراجعة. افصل الحركات البنكية المعلقة أو التي تُقيد في اليوم التالي.

قارن التحصيل والدفع والمصروف والتحويل بالتاريخ والمبلغ. تحصيل الفاتورة ليس إيرادًا جديدًا؛ التحويل لا يزيد إجمالي المال.

أضف المصروف الناقص أو صحح الحساب ثم أعد المقارنة. لا تنشئ بيعًا وهميًا لإخفاء فرق غير مفسر.

بالعملة نفسها: الصندوق 500 والبنك 800، الإجمالي 1,300. بعد التحويل: الصندوق 400 والبنك 900، والإجمالي 1,300. إذا ظهر البنك 1,000 فابحث عن تسجيل مكرر.

اعتبار التحويل إيرادًا أو مصروفًا

استخدم التحويل بين الحسابات وراجع كليهما.

اعتبار الحركة المعلقة مكتملة

تحقق من المبلغ المقيد فعلًا.

إغلاق الفرق ببيع

ابحث عن حركات ناقصة أو خاطئة أو مكررة.

تستخدم الشاشات بيانات نشاط تجاري افتراضي. تتطلب بعض الميزات Premium؛ وقد يختلف المظهر حسب المنصة والإصدار.

استكشف هذه الميزة

راقب أرصدة الصناديق والبنوك لحظياً. افصل بوضوح بين التحصيلات والمدفوعات والتحويلات الداخلية ومصاريف التشغيل.